財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは7億35百万円の減少(前連結会計年度は55百万円の増加)となりました。これは主に、貸付による支出11億50百万円、貸付金の回収による収入5億円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは15億54百万円の減少(前連結会計年度は77億83百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の純増減額7億66百万円、長期借入金の返済による支出52億38百万円、長期借入による収入40億84百万円などによるものであります。

2023/10/12 14:49