利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、75億61百万円の増加(前連結会計年度は112億35百万円の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の増減額78億13百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、55百万円の増加(前連結会計年度は87百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入7億円、貸付による支出12億66百万円、貸付金の回収による収入3億93百万円などによるものであります。

2023/10/12 14:49