財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、55百万円の増加(前連結会計年度は87百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入7億円、貸付による支出12億66百万円、貸付金の回収による収入3億93百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、77億83百万円の減少(前連結会計年度は99億53百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金の純減額63億30百万円、長期借入金の返済による支出57億85百万円、長期借入による収入44億6百万円などによるものであります。

2023/10/12 14:49