営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は17億15百万円(前連結会計年度末は20億86百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億61百万円の増加(前連結会計年度は112億35百万円の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の増減額78億13百万円によるものであります。

2023/10/12 14:49

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「預り金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「その他の流動負債の増減額(△は減少)」120,163千円は、「預り金の増減額(△は減少)」148,147千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△27,983千円として組替えております。

2023/10/12 14:49