営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ47百万円増加し、15億75百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動により得られた資金は22億96百万円(前連結会計年度は14億67百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益により26億24百万円増加したものの、たな卸資産の増加により4億22百万円減少したこと等によるものであります。

2019/09/13 15:06