キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1913万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億7393万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億8323万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -595 | 23 | 510 | -572 | - | 473 | 通期 | -165 | 1 | 542 | -164 | - | 913 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -1,645 | 85 | 1,286 | -1,560 | - | 639 | 通期 | -409 | -433 | 953 | -841 | - | 1,025 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -1,585 | 6 | 1,933 | -1,579 | - | 1,378 | 通期 | -1,468 | 5 | 1,966 | -1,463 | - | 1,528 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 649 | -474 | -103 | 174 | - | 1,600 | 通期 | 2,296 | -1,954 | -295 | 342 | - | 1,576 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -3,028 | 371 | 2,132 | -2,657 | - | 1,051 | 通期 | -1,539 | 372 | 1,209 | -1,167 | - | 1,618 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,118 | -3 | -1,424 | 1,115 | - | 1,309 | 通期 | 1,099 | -1 | -439 | 1,098 | - | 2,277 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 2 | 39 | -932 | 41 | - | 1,386 | 通期 | 1,454 | 145 | -494 | 1,599 | - | 3,382 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -2,650 | 725 | 1,257 | -1,926 | - | 2,714 | 通期 | -1,888 | 668 | 1,338 | -1,220 | - | 3,500 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -6,112 | 171 | 4,438 | -5,941 | -15 | 1,997 | 通期 | -5,670 | 245 | 5,363 | -5,426 | - | 3,438 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -783 | 174 | 519 | -609 | -16 | 3,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（連）
- -1億6363万
- 2016年7月（連） -414.15%
- -8億4131万
- 2017年7月（連） -73.9%
- -14億6302万
- 2018年7月（連） プラ転
- 3億4238万
- 2019年7月（連） マイ転
- -11億6707万
- 2020年7月（連） プラ転
- 10億9834万
- 2021年7月（連） +45.6%
- 15億9919万
- 2022年7月（連） マイ転
- -12億2021万
- 2023年7月（連） -344.67%
- -54億2594万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- -3.18%
- 2016年7月（連）
- -7.08%
- 2017年7月（連）
- -19.58%
- 2018年7月（連）
- 15.86%
- 2019年7月（連）
- -14.46%
- 2020年7月（連）
- 11.1%
- 2021年7月（連）
- 14.28%
- 2022年7月（連）
- -16.92%
- 2023年7月（連）
- -37.19%