明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,672 | 1,203,821 |
| 減価償却費 | 37,956 | 32,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,113 | -5,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,909 | -167,427 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -26 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -2,300 |
| 違約金収入 | － | -221,068 |
| 支払利息及び社債利息 | 253,397 | 326,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,746 |
| 固定資産除却損 | － | 1,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,488 | 41,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,492,664 | -1,326,812 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 87,712 | 77,910 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 35,000 | -484,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,615 | -336,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,799 | 348,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 99,586 | 33,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -674 | 146,901 |
| その他 | -38,829 | -13,993 |
| 小計 | -333,575 | -348,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 356 | 2,646 |
| 利息の支払額 | -252,622 | -296,792 |
| 法人税等の支払額 | -492,783 | -525,649 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,791 |
| 違約金の受取額 | － | 221,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,078,624 | -941,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -105,400 | -59,525 |
| その他預金の払戻による収入 | 13,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,759 | -9,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -836 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,062 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 146 |
| 出資による支出 | -10 | -501 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,877 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,924 | -56,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289,000 | 52,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,169 | -2,439 |
| 長期借入れによる収入 | 4,401,840 | 5,649,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,508,930 | -4,096,603 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 470,115 |
| 配当金の支払額 | -191,703 | -191,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,962 | 1,930,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,232,512 | 933,025 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,720,190 | 5,721,786 |
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