明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,532 | 719,672 |
| 減価償却費 | 28,886 | 37,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,524 | -356 |
| 支払利息及び社債利息 | 179,606 | 253,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,113 | -5,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,480 | -123,909 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -2,252 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,897 | 229,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,455,482 | -1,492,664 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60,280 | 87,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,227 | -210,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -267,100 | 75,799 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,896 | 99,586 |
| その他 | -126,620 | -4,503 |
| 小計 | -480,396 | -333,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,207 | 356 |
| 利息の支払額 | -172,276 | -252,622 |
| 法人税等の支払額 | -191,987 | -492,783 |
| 法人税等の還付額 | 52 | － |
| 賠償金等の受取額 | 49,162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -783,238 | -1,078,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -11,760 | -105,400 |
| その他預金の払戻による収入 | 106,053 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,870 | -35,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,566 | 143 |
| 出資による支出 | -10,000 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,938 | -142,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,820 | 289,000 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -1,169 |
| 長期借入れによる収入 | 4,198,000 | 4,401,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,484,565 | -4,508,930 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -265,434 | -191,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,136 | -10,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,162 | -1,232,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347,449 | 1,720,190 |
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