明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -51,151 | 1,192,532 |
| 減価償却費 | 17,746 | 28,886 |
| 負ののれん発生益 | -16,183 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | － |
| 株式交付費 | 6,735 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,677 | -12,524 |
| 支払利息及び社債利息 | 121,043 | 179,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,157 | -5,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,568 | -60,480 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | -3,140 | -2,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,439 | -52,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,948,260 | -1,455,482 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -62,873 | -60,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,439 | 172,227 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218,259 | -267,100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,582 | -10,896 |
| その他 | 111,714 | -126,620 |
| 小計 | -5,723,176 | -480,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,993 | 12,207 |
| 利息の支払額 | -123,059 | -172,276 |
| 法人税等の支払額 | -279,800 | -191,987 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 52 |
| 賠償金等の受取額 | － | 49,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,111,991 | -783,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -36,070 | -11,760 |
| その他預金の払戻による収入 | 31,200 | 106,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,805 | -14,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,545 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 105,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,344 | － |
| 出資による支出 | -1,000 | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,335 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,171 | 173,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 737,871 | 79,820 |
| リース債務の返済による支出 | -897 | -682 |
| 長期借入れによる収入 | 3,625,900 | 4,198,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750,234 | -3,484,565 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -188,910 | -265,434 |
| 株式の発行による収入 | 1,022,072 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,437,801 | 519,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,503,018 | -90,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,156 | 3,347,449 |
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