明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,662 | -51,151 |
| 減価償却費 | 5,986 | 17,746 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -245 |
| 株式交付費 | － | 6,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,015 | -19,677 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,732 | 121,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,818 | -5,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,094 | -50,568 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | － | -3,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,033 | 26,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,500,592 | -5,948,260 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,389 | -62,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,884 | -79,439 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 100,884 | 218,259 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,485 | 11,582 |
| その他 | -195,658 | 111,714 |
| 小計 | -2,556,966 | -5,723,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,015 | 13,993 |
| 利息の支払額 | -76,720 | -123,059 |
| 法人税等の支払額 | -55,604 | -279,800 |
| 法人税等の還付額 | 20,983 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,650,293 | -6,111,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -11,870 | -36,070 |
| その他預金の払戻による収入 | 7,200 | 31,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -14,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 730,229 | 292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191,344 |
| 出資による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 724,559 | 171,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,900 | 737,871 |
| リース債務の返済による支出 | -873 | -897 |
| 長期借入れによる収入 | 1,783,500 | 3,625,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,167 | -750,234 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -8,000 |
| 配当金の支払額 | -188,910 | -188,910 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,022,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,448 | 4,437,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668,284 | -1,503,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,175 | 1,997,156 |
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