明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,458 | 6,662 |
| 減価償却費 | 6,443 | 5,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,470 | -4,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,507 | -18,015 |
| 支払利息及び社債利息 | 63,730 | 68,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,238 | -48,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,678 | -19,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,252 | -2,500,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,309 | 72,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 460,032 | 100,884 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -113,001 | 14,485 |
| その他 | -403,787 | -236,047 |
| 小計 | 62,039 | -2,556,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,608 | 18,015 |
| 利息の支払額 | -57,055 | -76,720 |
| 法人税等の支払額 | -39,132 | -55,604 |
| 法人税等の還付額 | 20,502 | 20,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963 | -2,650,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -2,330 | -11,870 |
| その他預金の払戻による収入 | 41,206 | 7,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 730,229 |
| 出資による支出 | -100 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,004 | 724,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -995,107 | 265,900 |
| リース債務の返済による支出 | -850 | -873 |
| 長期借入れによる収入 | 1,114,665 | 1,783,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,963 | -582,167 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -118,069 | -188,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,325 | 1,257,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,357 | -668,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,474 | 2,714,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
