明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,898 | 177,458 |
| 減価償却費 | 6,237 | 6,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -10,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,506 | -23,507 |
| 支払利息及び社債利息 | 63,921 | 63,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,299 | -25,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,924 | -9,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,093,826 | -117,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,810 | 57,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,620 | 460,032 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,603 | -113,001 |
| その他 | 67,031 | -403,787 |
| 小計 | 1,189,833 | 62,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 15,608 |
| 利息の支払額 | -62,064 | -57,055 |
| 法人税等の支払額 | -30,814 | -39,132 |
| 法人税等の還付額 | 20,500 | 20,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,117,521 | 1,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金等の預入による支出 | -3,860 | -2,330 |
| その他預金等の払戻による収入 | 1,200 | 41,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 227 |
| 出資による支出 | -110 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,545 | 39,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,008,166 | -995,107 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,725,500 | 1,114,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002,678 | -912,963 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -118,069 | -118,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,969 | -932,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,993 | -891,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,337 | 1,385,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
