明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -78,541 | 121,898 |
| 減価償却費 | 2,207 | 6,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,345 | -23,506 |
| 支払利息及び社債利息 | 73,786 | 63,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,428 | -14,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,222 | 3,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,493,549 | 1,093,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,634 | -154,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,041 | -15,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -127,123 | 41,603 |
| その他 | -5,601 | 67,031 |
| 小計 | -2,688,317 | 1,189,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 65 |
| 利息の支払額 | -73,299 | -62,064 |
| 法人税等の支払額 | -268,604 | -30,814 |
| 法人税等の還付額 | 2,326 | 20,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,027,659 | 1,117,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金等の預入による支出 | -4,440 | -3,860 |
| その他預金等の払戻による収入 | － | 1,200 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 350 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -492 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 375,223 | 225 |
| 出資による支出 | － | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,639 | -2,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,812,934 | -1,008,166 |
| リース債務の返済による支出 | -544 | -555 |
| 長期借入れによる収入 | 1,512,400 | 1,725,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -991,508 | -2,002,678 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -188,910 | -118,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,132,370 | -1,423,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,648 | -308,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,535 | 1,308,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
