明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月31日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の個別財務諸表の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,299 | 1,895,572 |
| 減価償却費 | 42,630 | 63,907 |
| 負ののれん発生益 | -16,183 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -245 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,249 | -30 |
| 株式交付費 | 7,195 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 2,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,905 | -19,353 |
| 支払利息及び社債利息 | 271,429 | 376,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,024 | -9,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,799 | 72,697 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28,226 | -662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,511 | -607,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,960,096 | -5,812,287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,377 | -80,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,154 | 322,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 339,661 | -86,821 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,931 | 33,477 |
| その他 | 26,326 | -77,426 |
| 小計 | -5,068,639 | -3,926,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,086 | 19,353 |
| 利息の支払額 | -273,300 | -369,989 |
| 法人税等の支払額 | -415,820 | -371,799 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 34,792 |
| 賠償金の受取額 | 49,162 | 58,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,670,459 | -4,555,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -95,022 | -49,170 |
| その他預金の払戻による収入 | 86,722 | 117,172 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,360 | -65,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,545 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 81,341 | 498,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 191,344 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,001 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,690 | － |
| 出資による支出 | -1,000 | -25,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,510 | 474,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 448,123 | 296,370 |
| リース債務の返済による支出 | -1,807 | -1,830 |
| 長期借入れによる収入 | 8,868,900 | 9,484,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,768,531 | -5,767,771 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,021,612 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,131 |
| 配当金の支払額 | -188,910 | -402,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,363,386 | 3,595,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,563 | -484,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437,612 | 2,952,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
