明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 928,973 | 986,299 |
| 減価償却費 | 15,161 | 42,630 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,249 |
| 株式交付費 | － | 7,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,567 | -37,905 |
| 支払利息及び社債利息 | 158,183 | 271,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,520 | -10,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,420 | 19,799 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -28,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,955 | -19,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,597,638 | -6,960,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -127,529 | 39,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173,383 | 241,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,042 | 339,661 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63,005 | 30,931 |
| その他 | -203,709 | 26,326 |
| 小計 | -1,701,838 | -5,068,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,386 | 38,086 |
| 利息の支払額 | -169,070 | -273,300 |
| 法人税等の支払額 | -68,596 | -415,820 |
| 法人税等の還付額 | 20,983 | 52 |
| 賠償金の受取額 | 3,000 | 49,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,888,134 | -5,670,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -34,230 | -95,022 |
| その他預金の払戻による収入 | 27,320 | 86,722 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,134 | -23,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 1,545 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 874,960 | 81,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191,344 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,001 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,690 |
| 出資による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 667,916 | 244,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 397,000 | 448,123 |
| リース債務の返済による支出 | -1,759 | -1,807 |
| 長期借入れによる収入 | 5,026,500 | 8,868,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,857,742 | -4,768,531 |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,021,612 |
| 配当金の支払額 | -188,910 | -188,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9,168 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,919 | 5,363,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,701 | -62,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,500,175 | 3,437,612 |
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