明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,110 | 928,973 |
| 減価償却費 | 12,799 | 15,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,604 | -9,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,747 | 2,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,905 | -27,567 |
| 支払利息及び社債利息 | 125,347 | 158,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892 | -61,955 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,296 | -127,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 709,869 | -2,597,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,532 | 173,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,819 | -15,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -212,681 | 63,005 |
| その他 | 40,644 | -200,709 |
| 小計 | 1,557,231 | -1,698,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,905 | 27,386 |
| 利息の支払額 | -118,653 | -169,070 |
| 法人税等の支払額 | -51,769 | -68,596 |
| 法人税等の還付額 | 20,502 | 20,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,217 | -1,888,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -4,140 | -34,230 |
| その他預金の払戻による収入 | 49,096 | 27,320 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -68,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,456 | 874,960 |
| 出資による支出 | -100 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,981 | 667,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,109,007 | 397,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,713 | -1,759 |
| 長期借入れによる収入 | 4,387,565 | 5,026,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,614,836 | -3,857,742 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -26,000 |
| 配当金の支払額 | -118,069 | -188,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,061 | 1,337,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105,137 | 117,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,382,474 | 3,500,175 |
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