明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,895,572 | 2,759,601 |
| 減価償却費 | 63,907 | 75,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -78,029 |
| 新株予約権発行費 | 2,424 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,353 | -7,056 |
| 支払利息及び社債利息 | 376,685 | 554,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,932 | -10,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,697 | 47,678 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -662 | 1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,042 | 174,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,812,287 | 373,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,376 | 44,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,522 | 174,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -86,821 | 303,937 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,477 | -42,982 |
| その他 | -77,426 | -153,881 |
| 小計 | -3,926,646 | 4,216,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,353 | 6,710 |
| 利息の支払額 | -369,989 | -545,084 |
| 法人税等の支払額 | -371,799 | -821,472 |
| 法人税等の還付額 | 34,792 | － |
| 賠償金の受取額 | 58,787 | 37,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,555,502 | 2,894,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -49,170 | -233,200 |
| その他預金の払戻による収入 | 117,172 | 86,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -65,916 | -62,354 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -14,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 510,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 498,405 | 288 |
| 出資による支出 | -25,700 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 474,791 | 286,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,370 | 656,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,830 | -2,696 |
| 長期借入れによる収入 | 9,484,300 | 9,561,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,767,771 | -11,203,432 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,131 | － |
| 配当金の支払額 | -402,397 | -351,630 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,595,802 | -1,344,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,908 | 1,836,058 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,952,703 | 4,788,761 |
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