明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,967 | 527,604 |
| 減価償却費 | 4,871 | 4,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,070 | 6,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,323 | -4,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,285 |
| 支払利息及び社債利息 | 80,402 | 96,701 |
| 負ののれん発生益 | -4,909 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,900 | 1,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | 16,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -812,106 | -2,024,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,134 | 105,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,367 | 13,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,487 | -67,000 |
| その他 | -47,718 | 16,312 |
| 小計 | -315,194 | -1,308,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,285 |
| 利息の支払額 | -78,902 | -102,867 |
| 法人税等の支払額 | -15,516 | -61,898 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,546 | -1,472,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -23,671 | -17,682 |
| その他預金の払戻による収入 | 37,520 | 27,250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -520,693 | -4,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76,144 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,600 | -1,888 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,642 | 1,702 |
| 出資による支出 | -110 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,767 | 4,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459,970 | 2,010,625 |
| リース債務の返済による支出 | -734 | -657 |
| 長期借入れによる収入 | 2,438,500 | 2,233,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,938,147 | -2,360,822 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,188 | 1,970,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,874 | 503,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,653 | 1,528,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
