明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 527,604 | 2,045,354 |
| 減価償却費 | 4,449 | 4,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,224 | 579,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,115 | 20,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -27,301 |
| 支払利息及び社債利息 | 96,701 | 113,627 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,848 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,090 | -6,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,024,113 | -422,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,467 | -22,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,165 | -5,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67,000 | 173,066 |
| その他 | 16,312 | -32,062 |
| 小計 | -1,308,650 | 2,421,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 493 |
| 利息の支払額 | -102,867 | -115,960 |
| 法人税等の支払額 | -61,898 | -13,492 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 3,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,472,029 | 2,296,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -17,682 | -34,720 |
| その他預金の払戻による収入 | 27,250 | 1,320 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,421 | -5,023 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 253 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,888 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,296 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,702 | 213,097 |
| 出資による支出 | -30 | -100 |
| その他 | － | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,929 | -1,953,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,010,625 | -1,699,286 |
| リース債務の返済による支出 | -657 | -695 |
| 長期借入れによる収入 | 2,233,400 | 4,399,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,360,822 | -2,507,166 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -467,063 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,970,546 | -294,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,446 | 47,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,528,100 | 1,575,969 |
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