区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	768,574	2,779,200	1.9	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,846,600	1,273,266	2.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	657	695	6.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	107,000	552,912	2.6	平成30年～平成34年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	875	180	6.0	平成30年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごと

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成28年7月31日)	当連結会計年度(平成29年7月31日)
短期借入金	767,700千円	2,779,200千円
1年内返済予定の長期借入金	1,846,600千円	1,271,250千円
長期借入金	107,000千円	545,600千円
計	2,721,300千円	4,596,050千円

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#3 業績等の概要

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、物件売却等に伴い短期借入金が9億34百万円及び長期借入金が23億60百万円返済によって減少したものの、開発事業用地等取得のための資金として、短期借入金が29億45百万円及び長期借入金が22億33百万円それぞれ増加したこと等により、19億66百万円の収入(前連結会計年度は9億53百万円の収入)となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
また、負債においては、前連結会計年度末に比べ20億6百万円増加し、54億52百万円となりました。これは、物件売却等に伴う返済によって短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。以下同様。)が合計で32億95百万円減少いたしましたが、新規開発事業用地等の取得資金として、短期借入金及び長期借入金が合計で51億78百万円増加したこと等によるものです。
(流動負債)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、株主、役員又は従業員に対する長期貸付金と取引先に対する長期貸付金であります。取引先に対する長期貸付金及び長期未収入金(以下、「長期債権」という。)は、中国において不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権であり、中国経済の減速、カントリーリスク及び当該不動産開発事業の進捗状況等による回収懸念リスク及び取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金及び社債の使途は主に運転資金であり、一部の長期借入金及び社債は金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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