区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	308,603	768,574	2.2	―
1年以内に返済予定の長期借入金	817,247	1,846,600	3.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	734	657	6.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	636,000	107,000	3.9	平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,532	875	6.0	平成29年～平成30年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年7月31日)	当連結会計年度(平成28年7月31日)
短期借入金	307,000千円	767,700千円
1年内返済予定の長期借入金	810,200千円	1,846,600千円
長期借入金	636,000千円	107,000千円
計	1,753,200千円	2,721,300千円

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#4 業績等の概要

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、物件売却等に伴い短期借入金が6億63百万円及び長期借入金が19億38百万円返済によって減少したものの、開発事業用地等取得のための資金として、短期借入金が11億23百万円及び長期借入金が24億38百万円それぞれ増加したこと等により、9億53百万円の収入(前連結会計年度は5億41百万円の収入)となりました。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、31億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億66百万円増加いたしました。これは、物件売却等に伴い短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金を返済したものの、新規事業用地取得のための資金として新たに借入を行ったため、短期借入金が4億59百万円、1年内返済予定の長期借入金が10億29百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、株主、役員又は従業員に対する長期貸付金と取引先に対する長期貸付金であります。取引先に対する長期貸付金及び長期未収入金(以下、「長期債権」という。)は、中国において不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権であり、中国経済の減速、カントリーリスク及び当該不動産開発事業の進捗状況等による回収懸念リスク及び取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金の使途は主に運転資金であり、一部の長期借入金は金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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