区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	259,000	308,603	3.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	666,000	817,247	3.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,613	734	6.2	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	293,000	636,000	3.2	平成28年～平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,938	1,532	6.0	平成28年～平成30年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年7月31日)	当連結会計年度(平成27年7月31日)
短期借入金	259,000千円	307,000千円
1年内返済予定の長期借入金	666,000千円	810,200千円
長期借入金	293,000千円	636,000千円
計	1,218,000千円	1,753,200千円

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#4 業績等の概要

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動によるキャッシュ・フローは、物件売却に伴い短期借入金及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)22億95百万円の返済を行ったものの、新規事業用地取得のための資金として28億39百万円の短期借入及び長期借入(1年内返済予定の長期借入を含む)を行ったこと等により、5億41百万円の収入(前連結会計年度は3億10百万円の支出)となりました。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、14億60百万円となり、前連結会計年度に比べ2億35百万円増加いたしました。これは、物件売却等に伴い短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金を返済したものの、新規事業用地取得のための資金として新たに借入を行ったため、短期借入金が49百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億51百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は主に運転資金であり、一部の長期借入金は金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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