区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	694,000	259,000	4.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	748,294	666,000	6.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,901	2,613	6.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	128,298	293,000	3.2	平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,809	2,938	6.0	平成26年～平成30年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年7月31日)	当連結会計年度(平成26年7月31日)
短期借入金	694,000千円	259,000千円
1年内返済予定の長期借入金	748,294千円	666,000千円
長期借入金	128,298千円	293,000千円
計	1,570,593千円	1,218,000千円

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#4 業績等の概要

財務活動によるキャッシュ・フローは、事業用地取得のための資金として10億20百万円の長期借入を行った
ものの、短期借入金が4億35百万円の純減及び長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)8億93百万円の返済を行ったこと等により、3億10百万円の支出(前連結会計年度は21億28百万円の支出)となりました。

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#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、12億25百万円となり、前連結会計年度に比べ5億94百万円減少いたしました。これは、物件売却等に伴う返済によって短期借入金が4億35百万円減少、1年内返済予定の長期借入金が82百万円減少したことによるものです。
(固定負債)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は主に運転資金であり、一部の長期借入金は金利変動リスクに晒されております。
長期預り保証金は、入居者からお預りした敷金であり、入居者ごとに残高を管理しております。

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