区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,079,913	2,660,020	2.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,038,516	1,228,576	2.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	180	1,117	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,680,196	2,254,090	2.0	2020年～2043年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	3,674	―	2023年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/10/30 16:09

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(2018年7月31日)	当連結会計年度(2019年7月31日)
短期借入金	1,079,913千円	2,660,020千円
1年内返済予定の長期借入金	2,037,508千円	1,226,560千円
長期借入金	1,677,548千円	2,250,810千円
計	4,794,969千円	6,137,390千円

2019/10/30 16:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動により得られた資金は12億8百万円(前連結会計年度は2億94百万円の支出)となりました。これは主に、開発事業用用地等取得のための資金として、短期借入金及び長期借入金が合計で13億44百万円増加したことと等によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2019/10/30 16:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、従業員に対する長期貸付金と取引先に対する長期貸付金であります。取引先に対する長期貸付金及び長期未収入金(以下、「長期債権」という。)は、中国において不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権であり、中国経済の減速、カントリーリスク及び当該不動産開発事業の進捗状況等による回収懸念リスク及び取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金及び社債の使途は主に運転資金であり、一部の長期借入金及び社債は金利変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2019/10/30 16:09