財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,684百万円、投資有価証券の取得による支出102百万円及び定期性預金の純増加額74百万円等の資金の減少によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果増加した資金は、2,028百万円(前期は757百万円の増加)となりました。

2014/05/28 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<要約キャッシュ・フロー計算書>(単位:百万円)

区 分	前事業年度	当事業年度	増減額
	平成25年2月	平成26年2月
投資活動によるキャッシュ・フロー	921	△1,895	△2,817
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	581	△1,344	△1,926
その他	△179	△209	△30
財務活動によるキャッシュ・フロー	757	2,028	1,271
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	5,303	189	△5,114

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ資金流入額が3,568百万円減少しました。

2014/05/28 10:59