純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(2) 長期借入金(758,336千円)に係る財務制限条項
①各年度決算期の末日における貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年2月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%に維持すること。
②各年度決算期の末日における損益計算書において、経常損益の金額を、2期連続してマイナスとしないこと。

2015/10/09 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、仕入債務の決済等による減少2,349百万円、つなぎ資金の返済等による短期借入金の減少881百万円等に対し、プロジェクト資金の調達に伴う長期借入金(1年内返済予定分含む)の増加6,992百万円等によるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産は16,499百万円(前事業年度末比124百万円の減少)となりました。

2015/10/09 13:44