和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,620 | 189,622 |
| 減価償却費 | 368,629 | 323,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,025 | 7,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,984 | 4,384 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 775 | -325 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 463 | 5,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,412 | 5,587 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -32,915 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,528 | -7,120 |
| 支払利息 | 296,805 | 342,456 |
| 有形固定資産除却損 | 15,728 | 1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -1,550 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -237,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,573,619 | -5,924,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,230,479 | -2,349,858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,096,419 | 219,200 |
| その他 | -338,652 | -908,715 |
| 小計 | -5,516,299 | -8,334,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,599 | 7,254 |
| 利息の支払額 | -281,585 | -356,485 |
| 災害損失の支払額 | -77,715 | － |
| 法人税等の支払額 | -507,861 | -463,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,375,861 | -9,147,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -134,607 | 57,454 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,231 | -1,195,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -2,850 |
| その他 | -59,593 | -57,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,032 | -1,198,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,552,940 | -684,520 |
| 長期借入れによる収入 | 7,649,970 | 10,462,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,473,168 | -3,666,397 |
| 社債の発行による収入 | 170,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -19,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -198,148 | -219,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,686,592 | 5,872,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,332,301 | -4,474,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,973,780 | 4,838,454 |
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