和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -549,640 | 861,620 |
| 減価償却額 | 321,749 | 368,629 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,510 | 5,025 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,589 | 2,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 925 | 775 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,137 | 463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11,237 | 13,412 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | -32,915 |
| 受取利息及び配当金 | -3,342 | -7,528 |
| 支払利息 | 312,950 | 296,805 |
| 有形固定資産除却損 | 19,902 | 15,728 |
| 売上債権の増減額 | 2,700 | 31 |
| たな卸資産の増減額 | -8,212,288 | -4,573,619 |
| 仕入債務の増減額 | -3,497,411 | -3,230,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 564,130 | 1,096,419 |
| その他 | -197,163 | -338,652 |
| 小計 | -11,119,034 | -5,516,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,888 | 7,599 |
| 利息の支払額 | -298,774 | -281,585 |
| 災害損失の支払額 | － | -77,715 |
| 法人税等の支払額 | -377,779 | -507,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,787,699 | -6,375,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -125,364 | -134,607 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,315 | -445,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,037 | － |
| その他 | -35,448 | -59,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,645 | -643,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,319,865 | 1,552,940 |
| 長期借入れによる収入 | 10,143,300 | 7,649,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,759,817 | -4,473,168 |
| 社債の発行による収入 | － | 170,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -179,496 | -198,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,869,121 | 4,686,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,848,224 | -2,332,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,268,249 | 7,973,780 |
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