和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -118,752 | -549,640 |
| 減価償却費 | 303,899 | 321,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,569 | -6,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,649 | 5,589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | 925 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,722 | 8,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,373 | 11,237 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,525 | -3,342 |
| 支払利息 | 315,705 | 312,950 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -611 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31,325 | 19,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,136 | 2,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,373,385 | -8,212,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031,654 | -3,497,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,085 | 564,130 |
| その他 | 9,201 | -197,163 |
| 小計 | -1,692,690 | -11,119,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,496 | 7,888 |
| 利息の支払額 | -319,851 | -298,774 |
| 法人税等の支払額 | -440,054 | -377,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,449,100 | -11,787,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,353 | -125,364 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 32,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,192 | -700,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,988 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,037 |
| その他 | 6,152 | -35,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,252 | -929,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 963,000 | -1,319,865 |
| 長期借入れによる収入 | 3,444,400 | 10,143,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,636,996 | -1,759,817 |
| 社債の発行による収入 | 159,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -149,568 | -179,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,606 | 6,869,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -789,746 | -5,848,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,812,857 | 4,023,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,023,111 | 4,268,249 |
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