和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 1,506,772 | -118,752 |
| 減価償却費 | 288,598 | 303,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,855 | 2,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 944 | -3,649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,597 | -4,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,775 | -25,373 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 31,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,181 | -4,525 |
| 支払利息 | 306,470 | 315,705 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -241,677 | -611 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 47,634 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20,796 | 31,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | 2,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,192,238 | -3,373,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,181,823 | 1,031,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -488,729 | 146,085 |
| その他 | -454,239 | 9,201 |
| 小計 | -3,329,312 | -1,692,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,518 | 3,496 |
| 利息の支払額 | -285,676 | -319,851 |
| 法人税等の支払額 | -154,582 | -440,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,766,052 | -2,449,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -178,270 | -5,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,274 | -109,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,132,106 | 9,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,917 | -6,988 |
| その他 | -31,005 | 6,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,638 | -106,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 738,501 | 963,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,814,255 | 3,444,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,452,325 | -2,636,996 |
| 社債の発行による収入 | － | 159,800 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 配当金の支払額 | -99,787 | -149,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,642 | 1,765,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,495,771 | -789,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,014,924 | 5,519,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,519,152 | 4,023,111 |
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