和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -36,882 | 1,506,772 |
| 減価償却費 | 291,969 | 288,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,704 | 3,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,936 | 944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,395 | 10,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,075 | 10,775 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 31,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,176 | -4,181 |
| 支払利息 | 345,580 | 306,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,353 | -241,677 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 47,634 |
| 受取損害賠償金 | -33,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 97,265 | 20,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,251 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,732,346 | -3,192,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,316,221 | -1,181,823 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 913,317 | -488,729 |
| その他 | 196,993 | -454,239 |
| 小計 | 1,224,826 | -3,329,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,594 | 3,518 |
| 利息の支払額 | -413,967 | -285,676 |
| 損害賠償金の受取額 | 33,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 65,795 | -154,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,249 | -3,766,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -56,427 | -178,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,023 | -630,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,011 | 1,132,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,361 | -7,917 |
| その他 | -28,619 | -31,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,421 | 284,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,244,000 | 738,501 |
| 長期借入れによる収入 | 3,368,600 | 5,814,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,429,665 | -5,452,325 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -49,900 | -99,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,993 | 985,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208,165 | -2,495,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,523,780 | 2,315,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,315,614 | 5,519,152 |
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