利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、棚卸資産の増加2,944百万円等による資金の減少に対し、税引前当期純利益の計上2,216百万円、建物建築代金計上による仕入債務の増加1,504百万円、前受金の増加716百万円等の資金の増加によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果減少した資金は、297百万円(前期は1,709百万円の減少)となりました。

2017/05/29 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<要約キャッシュ・フロー計算書>(単位:百万円)

区 分	前事業年度	当事業年度	増減額
	平成28年2月	平成29年2月
営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,386	1,876	10,263
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,700	△349	1,351
その他	△60	△164	△103
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,709	△297	1,411
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ資金流入額が10,263百万円増加しました。

2017/05/29 13:33