和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,037,109 | 2,216,828 |
| 減価償却費 | 642,455 | 770,299 |
| 減損損失 | 23,835 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,406 | -5,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,040 | 961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -150 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,001 | 2,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,137 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,152 | -8,001 |
| 支払利息 | 734,807 | 687,530 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,863 | -23,164 |
| 有形固定資産除却損 | 16,543 | 11,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,037 | 6,076 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -931,920 | 13,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,852,233 | -2,944,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,699,528 | 1,504,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 591,582 | 716,851 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | 158,765 | -37,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -208,859 | 294,271 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -316,724 | 238,889 |
| 小計 | -6,794,771 | 3,443,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,193 | 8,392 |
| 利息の支払額 | -756,095 | -720,891 |
| 法人税等の支払額 | -844,182 | -854,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,386,855 | 1,876,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 26,347 | -108,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,700,713 | -349,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,600 | 340,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,905 | -7,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -125,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 142 |
| その他の支出 | -93,053 | -114,591 |
| その他の収入 | 10,336 | 66,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709,109 | -297,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,280 | 1,096,671 |
| 長期借入れによる収入 | 16,634,100 | 9,714,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,238,476 | -8,646,822 |
| 社債の償還による支出 | -38,500 | -288,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -219,977 | -260,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,218,401 | 1,615,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,877,564 | 3,194,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,435,403 | 8,629,671 |
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