和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,216,828 | 2,320,817 |
| 減価償却費 | 770,299 | 707,976 |
| 減損損失 | － | 31,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,668 | 458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 961 | 9,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 22,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | 26,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,001 | -7,389 |
| 支払利息 | 687,530 | 694,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,164 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,232 | 72,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,076 | 6,677 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 13,211 | 14,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,944,111 | -6,973,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,504,177 | -580,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 716,851 | 3,267,579 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -37,724 | -6,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 294,271 | -534,473 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 238,889 | -246,912 |
| 小計 | 3,443,755 | -1,177,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,392 | 7,385 |
| 利息の支払額 | -720,891 | -697,136 |
| 法人税等の支払額 | -854,881 | -859,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876,375 | -2,726,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -108,668 | -164,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,238 | -1,905,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340,824 | 439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,385 | -210,004 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -125,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 142 | 212 |
| その他の支出 | -114,591 | -133,533 |
| その他の収入 | 66,463 | 30,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,453 | -2,389,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,096,671 | -291,651 |
| 長期借入れによる収入 | 9,714,710 | 18,958,591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,646,822 | -11,644,568 |
| 社債の償還による支出 | -288,500 | -368,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,023,682 |
| 配当金の支払額 | -260,712 | -269,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,346 | 7,408,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,194,267 | 2,291,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,629,671 | 10,920,956 |
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