和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,055,225 | 2,037,109 |
| 減価償却費 | 693,835 | 642,455 |
| 減損損失 | － | 23,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,156 | -13,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,444 | 8,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 775 | -325 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,390 | 16,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,387 | 19,137 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -32,915 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,631 | -8,152 |
| 支払利息 | 612,394 | 734,807 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,863 |
| 有形固定資産除却損 | 34,166 | 16,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,065 | -4,037 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -931,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,490,628 | -6,852,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,873,755 | -2,699,528 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,212,032 | 591,582 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -15,919 | 158,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -197,563 | -208,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 344,076 | -316,724 |
| 小計 | -4,628,908 | -6,794,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,545 | 8,193 |
| 利息の支払額 | -577,219 | -756,095 |
| 災害損失の支払額 | -77,715 | － |
| 法人税等の支払額 | -896,491 | -844,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,171,788 | -8,386,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -303,714 | 26,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -930,755 | -1,700,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -4,905 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 278 |
| その他の支出 | -108,851 | -93,053 |
| その他の収入 | 25,002 | 10,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,601 | -1,709,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,988,240 | 81,280 |
| 長期借入れによる収入 | 11,876,880 | 16,634,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,301,717 | -10,238,476 |
| 社債の発行による収入 | 170,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -34,250 | -38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -198,875 | -219,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,500,276 | 6,218,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -993,112 | -3,877,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,312,968 | 5,435,403 |
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