和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,846,789 | 2,055,225 |
| 減価償却費 | 649,698 | 693,835 |
| 減損損失 | 42,353 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,826 | -4,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,708 | 5,444 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 925 | 775 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,047 | 7,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,893 | 27,387 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 32,915 | -32,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,396 | -8,631 |
| 支払利息 | 614,727 | 612,394 |
| 災害損失 | 59,046 | － |
| 有形固定資産除却損 | 73,448 | 34,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533 | -2,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,940,762 | -7,490,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,096,306 | -1,873,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -151,085 | 1,212,032 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -28,307 | -15,919 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,685 | -197,563 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208 | 344,076 |
| 小計 | 1,377,490 | -4,628,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,291 | 8,545 |
| 利息の支払額 | -615,413 | -577,219 |
| 災害損失の支払額 | -14,246 | -77,715 |
| 法人税等の支払額 | -695,912 | -896,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,209 | -6,171,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -74,671 | -303,714 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684,028 | -930,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,085 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 318 |
| その他の支出 | -95,127 | -108,851 |
| その他の収入 | 31,939 | 25,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,895,472 | -1,321,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,344,940 | 2,988,240 |
| 長期借入れによる収入 | 13,879,965 | 11,876,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,296,230 | -8,301,717 |
| 社債の発行による収入 | － | 170,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -34,250 |
| 配当金の支払額 | -179,923 | -198,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028,870 | 6,500,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,607 | -993,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,306,081 | 9,312,968 |
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