財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、関係会社株式の取得による支出125百万円、定期預金の預け入れ108百万円等による資金の減少によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果増加した資金は、1,615百万円(前期は6,218百万円の増加)となりました。

2017/05/29 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<要約キャッシュ・フロー計算書>(単位:百万円)

区 分	前事業年度	当事業年度	増減額
	平成28年2月	平成29年2月
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,709	△297	1,411
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	81	1,096	1,015
その他	△258	△549	△290
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,218	1,615	△4,603
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,877	3,194	7,071

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ資金流入額が10,263百万円増加しました。

2017/05/29 13:33