利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、契約進捗による前受金の増加3,267百万円、税引前当期純利益の計上2,320百万円等の資金の増加に対し、棚卸資産の増加6,973百万円、支払決済による仕入債務の減少580百万円等による資金の減少によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果減少した資金は、2,389百万円(前期は297百万円の減少)となりました。

2018/05/28 11:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<要約キャッシュ・フロー計算書>(単位:百万円)

区 分	前事業年度	当事業年度	増減額
	平成29年2月	平成30年2月
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,876	△2,726	△4,603
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△349	△1,905	△1,556
その他	△164	△484	△320
投資活動によるキャッシュ・フロー	△297	△2,389	△2,092
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度に比べ資金流出額が4,603百万円増加しました。

2018/05/28 11:03