純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な要因は、プロジェクト資金調達にかかる長期借入金(1年内返済予定分含む)の増加4,190百万円、分譲マンション等契約進捗にかかる前受金の増加850百万円、建物建築代金支払等による仕入債務の増加355百万円等によるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は、23,878百万円(前事業年度末比99百万円の減少)となりました。

2021/01/14 10:35

#2 財務制限条項に関する注記

(3) 短期借入金(1,348,000千円)に係る財務制限条項(コミットメントライン)
①2014年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
②2013年2月期以降の決算期(第2四半期を含まない。)における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失とならないようにすること。

2021/01/14 10:35