１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,754,500	6,794,000	1.237	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,969,623	12,531,138	1.178	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,370	1,639	-

(注) 1.「平均利率」について、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

2025/05/29 9:09

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2024年2月29日)		当事業年度(2025年2月28日)
短期借入金	6,617,500	千円	5,861,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	9,544,623	千円	12,456,138	千円
長期借入金	33,890,089	千円	36,241,353	千円

2025/05/29 9:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動負債の残高は、38,671百万円となり、前事業年度末と比較して3,948百万円増加しました。
主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加2,561百万円、買掛金等仕入債務の増加1,186百万円、前受金の増加1,115百万円等によるものであります。
(固定負債)

2025/05/29 9:09