和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,822,357 | 4,495,137 |
| 減価償却費 | 681,461 | 731,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,805 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,701 | 24,489 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 6,345 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,956 | 8,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,595 | -122,569 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,935 | -11,514 |
| 支払利息 | 613,364 | 749,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,597 | -57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,610 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,016 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -506 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 21,783 | 23,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,907,391 | -8,245,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,621,264 | 1,186,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,797,104 | 1,115,251 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | 6,177 | -7,623 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 637,807 | -54,485 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,431 | 275,477 |
| 小計 | 357,491 | 194,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,144 | 11,205 |
| 利息の支払額 | -615,260 | -762,311 |
| 法人税等の支払額 | -925,303 | -1,383,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,928 | -1,939,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 241,399 | 9,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,647 | -2,045,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,665 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,743 | -18,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,647 | － |
| その他の支出 | -107,030 | -256,943 |
| その他の収入 | 30,216 | 216,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,494 | -2,094,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,447,500 | -960,500 |
| 長期借入れによる収入 | 21,517,600 | 22,732,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,946,438 | -16,949,120 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,567 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,918 |
| 配当金の支払額 | -599,287 | -664,555 |
| リース債務の返済による支出 | -2,370 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,466,004 | 3,896,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,830,582 | -137,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,970,200 | 14,832,793 |
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