和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,495,137 | 3,847,380 |
| 減価償却費 | 731,833 | 843,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 195,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,489 | -6,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,345 | -4,655 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,082 | 1,805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,569 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,550 | 23,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,514 | -46,689 |
| 支払利息 | 749,463 | 945,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -61,563 |
| 有形固定資産除却損 | 523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | -100,411 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 23,396 | 25,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,245,812 | -4,443,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186,981 | -5,220,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,115,251 | -2,447,621 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -7,623 | 10,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,485 | -136,971 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 275,477 | -150,486 |
| 小計 | 194,913 | -6,724,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,205 | 46,119 |
| 利息の支払額 | -762,311 | -927,098 |
| 法人税等の支払額 | -1,383,204 | -1,411,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,939,397 | -9,016,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,986 | 45,367 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,045,276 | -2,873,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 121,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,734 | -3,908 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,517 |
| その他の支出 | -256,943 | -124,290 |
| その他の収入 | 216,153 | 34,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,094,714 | -2,792,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960,500 | 3,045,800 |
| 長期借入れによる収入 | 22,732,900 | 20,962,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,949,120 | -15,811,974 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,567 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 99,918 | 3,185 |
| 配当金の支払額 | -664,555 | -870,803 |
| リース債務の返済による支出 | -2,370 | -1,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,896,704 | 7,271,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,407 | -4,537,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,832,793 | 10,295,392 |
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