和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,462,868 | 3,822,357 |
| 減価償却費 | 706,915 | 681,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,379 | -5,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,732 | 16,701 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 775 | 1,025 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,529 | 10,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -446,908 | 21,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,479 | -5,935 |
| 支払利息 | 585,429 | 613,364 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,218 | 2,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,610 |
| 関係会社株式評価損 | 63,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 95,536 | 6,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,862 | -410 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 20,280 | 21,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,051,187 | -9,907,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,177,683 | 1,621,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -712,041 | 2,797,104 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -30,157 | 6,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -270,131 | 637,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -535,920 | 20,431 |
| 小計 | 3,832,389 | 357,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,946 | 6,144 |
| 利息の支払額 | -585,890 | -615,260 |
| 法人税等の支払額 | -1,098,943 | -925,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,501 | -1,176,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -128,019 | 241,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258,955 | -693,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,119 | 14,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,989 | -48,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,647 |
| その他の支出 | -92,150 | -107,030 |
| その他の収入 | 414,597 | 30,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066,397 | -458,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,894,400 | -1,447,500 |
| 長期借入れによる収入 | 18,791,800 | 21,517,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,509,821 | -11,946,438 |
| 社債の償還による支出 | -322,050 | -56,000 |
| 配当金の支払額 | -488,540 | -599,287 |
| リース債務の返済による支出 | -2,370 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,636,582 | 7,466,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,549,479 | 5,830,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,139,618 | 14,970,200 |
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