和田興産（8931）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,176,548 | 3,462,868 |
| 減価償却費 | 733,537 | 706,915 |
| 減損損失 | 93,766 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | 4,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 12,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 775 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | 2,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,697 | -446,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,101 | -5,479 |
| 支払利息 | 636,865 | 585,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -122,294 | 4,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,780 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 63,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,378 | 95,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,684 | 2,862 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 18,882 | 20,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,019,120 | 7,051,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,530,225 | -6,177,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,900 | -712,041 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | -47,567 | -30,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -428,615 | -270,131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 630,495 | -535,920 |
| 小計 | 9,437,143 | 3,832,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,193 | 5,946 |
| 利息の支払額 | -665,146 | -585,890 |
| 法人税等の支払額 | -553,626 | -1,098,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,223,563 | 2,153,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,029 | -128,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,058 | -1,258,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932,153 | 11,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -12,989 |
| その他の支出 | -122,258 | -92,150 |
| その他の収入 | 82,644 | 414,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,589 | -1,066,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,806,600 | 1,894,400 |
| 長期借入れによる収入 | 12,891,604 | 18,791,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,286,685 | -26,509,821 |
| 社債の償還による支出 | -324,500 | -322,050 |
| 配当金の支払額 | -587,938 | -488,540 |
| リース債務の返済による支出 | -2,272 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,116,392 | -6,636,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,297,760 | -5,549,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,689,097 | 9,139,618 |
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