半期報告書-第61期(2026/03/01-2026/08/31)

当社が締結している財務制限条項が付与された借入金契約の契約に関する内容等は次のとおりであります。

契約内容	相手方の 属性	契約締結日	弁済期限	極度額 (千円)	期末残高(千円)	担保の内容
特別当座貸越	都市銀行	2016年6月27日	2027年8月31日	2,000,000	1,499,000	当該物件土地
金銭消費貸借	都市銀行	2018年2月27日	2028年2月29日	900,000	605,832	当該物件土地及び建物
コミットメント ライン	地方銀行	2018年8月31日	2027年8月31日	2,000,000	1,723,000	当該物件土地
シンジケート ローン	都市銀行他	2021年11月30日	2027年5月31日	3,000,000	2,589,000	当該物件土地
シンジケート ローン	都市銀行他	2022年10月26日	2032年10月29日	7,730,000	6,098,776	当該物件土地及び建物
金銭消費貸借	都市銀行	2023年2月15日	2033年1月31日	500,000	440,273	当該物件土地及び建物
限度貸付契約	地方銀行	2023年2月20日	2050年1月31日	330,000	310,200	当該物件土地及び建物
シンジケート ローン	都市銀行他	2023年6月27日	2027年8月31日	2,527,000	2,279,830	当該物件土地
コミットメント ライン	地方銀行	2026年7月24日	2029年7月31日	1,200,000	843,000	当該物件土地

(注) 財務制限条項の特約要件は以下となります。
1.貸借対照表について、各事業年度末日の純資産額が直前事業年度末の純資産額の75%以上を維持すること。
2.損益計算書について、各事業年度末日の経常損益が2期連続で損失とならないこと。