利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、46,273百万円のキャッシュイン(前期比25,637百万円の減少)となりました。これは、税金等調整前当期純利益および減価償却に伴うキャッシュイン45,966百万円(前期比654百万円の増加)およびたな卸資産の減少によるキャッシュイン9,902百万円(前期比15,516百万円の減少)があった一方、法人税等の支払によるキャッシュアウト10,631百万円(前期比10,628百万円の拡大)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、63,471百万円のキャッシュアウト(前期比26,760百万円の拡大)となりました。これは、有形固定資産の取得に伴うキャッシュアウト50,509百万円(前期比12,717百万円の拡大)および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によるキャッシュアウト10,532百万円等があったことによるものであります。

2018/06/22 11:45