キャッシュ・フローの状況
2019年12月17日 13:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -92億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -450億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 435億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 30,846 | -14,711 | -11,224 | 16,135 | -15,688 | 13,602 | 通期 | 35,168 | 6,695 | -30,028 | 41,863 | -22,231 | 20,508 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 32,867 | -18,135 | -15,734 | 14,732 | -15,006 | 19,500 | 3Q | 32,618 | -22,447 | -20,463 | 10,171 | -19,625 | 10,209 | 通期 | 40,417 | -28,257 | -14,641 | 12,160 | -24,533 | 18,015 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -7,329 | -13,660 | 14,026 | -20,989 | -13,178 | 11,068 | 通期 | 3,704 | -23,033 | 12,650 | -19,329 | -24,305 | 10,960 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 44,627 | -24,928 | -16,774 | 19,699 | -24,394 | 13,814 | 通期 | 48,089 | -39,885 | -6,660 | 8,204 | -40,689 | 12,809 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 32,880 | -24,580 | -2,441 | 8,300 | -30,074 | 18,877 | 通期 | 51,870 | -37,962 | -8,656 | 13,908 | -66,911 | 18,798 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,787 | -17,901 | -1,312 | 1,886 | -18,803 | 19,319 | 通期 | 36,988 | -67,778 | 31,777 | -30,790 | -74,635 | 20,153 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -12,441 | -18,573 | 32,614 | -31,014 | -23,196 | 21,779 | 通期 | 17,430 | -14,570 | -6,781 | 2,860 | -47,400 | 16,106 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,114 | -14,987 | -1,236 | 2,127 | -15,387 | 16,722 | 通期 | 71,910 | -36,710 | -27,345 | 35,200 | -37,792 | 23,954 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,712 | -33,770 | 30,069 | -29,058 | - | 23,402 | 2Q | 16,671 | -40,504 | 22,778 | -23,833 | -27,158 | 22,877 | 通期 | 46,273 | -63,471 | 14,068 | -17,198 | -50,509 | 20,825 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,319 | 6,173 | -7,290 | 8,492 | - | 21,434 | 2Q | 20,380 | -2,662 | -22,007 | 17,718 | - | 15,973 | 通期 | 45,959 | -29,422 | -7,826 | 16,537 | - | 29,122 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 43,553 | -45,094 | -9,282 | -1,541 | - | 17,787 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2010年3月（連）
- 418億6300万
- 2011年3月（連） -70.95%
- 121億6000万
- 2012年3月（連） マイ転
- -193億2900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 82億400万
- 2014年3月（連） +69.53%
- 139億800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -307億9000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 28億6000万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 352億
- 2018年3月（連） マイ転
- -171億9800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 165億3700万
設備投資#10*
- 2010年3月（連）
- -222億3100万
- 2011年3月（連）増加+10.35%
- -245億3300万
- 2012年3月（連）減少-0.93%
- -243億500万
- 2013年3月（連）増加+67.41%
- -406億8900万
- 2014年3月（連）増加+64.44%
- -669億1100万
- 2015年3月（連）増加+11.54%
- -746億3500万
- 2016年3月（連）減少-36.49%
- -474億
- 2017年3月（連）減少-20.27%
- -377億9200万
- 2018年3月（連）増加+33.65%
- -505億900万
- 2019年3月
- -
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 23.57%
- 2011年3月（連）
- 27.74%
- 2012年3月（連）
- 2.71%
- 2013年3月（連）
- 29.47%
- 2014年3月（連）
- 27.42%
- 2015年3月（連）
- 24.33%
- 2016年3月（連）
- 9.52%
- 2017年3月（連）
- 38.12%
- 2018年3月（連）
- 27.74%
- 2019年3月（連）
- 27.18%