有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,869 | 23,120 |
| 減価償却費 | 23,474 | 23,914 |
| 負ののれん償却額 | -1,780 | -1,926 |
| 減損損失 | 1,455 | 4,917 |
| のれん償却額 | 131 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 644 | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -104 |
| 支払利息 | 6,300 | 5,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -251 |
| 固定資産売却益 | -1,850 | -3,285 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 1,073 |
| 固定資産売却損 | 699 | 8,020 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -80 | 681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,489 | -3,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,006 | -29,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,407 | 731 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | -2,206 | 307 |
| その他 | -855 | 1,401 |
| 小計 | 46,993 | 31,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 102 |
| 利息の支払額 | -6,340 | -6,045 |
| 法人税等の支払額 | -3,785 | -7,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,988 | 17,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,635 | -47,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,604 | 41,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -711 | -6,764 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 855 | 505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26 |
| その他 | 108 | -2,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,778 | -14,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473 | 6,651 |
| 長期借入れによる収入 | 66,500 | 56,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,425 | -63,215 |
| 社債の発行による収入 | 29,996 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 264 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,265 | -5,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,515 | -1,552 |
| その他 | -53 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,777 | -6,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354 | -4,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,153 | 16,106 |