有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,120 | 26,440 |
| 減価償却費 | 23,914 | 18,871 |
| 負ののれん償却額 | -1,926 | -1,926 |
| 減損損失 | 4,917 | 49 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -420 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -128 |
| 支払利息 | 5,936 | 4,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -1,072 |
| 固定資産売却益 | -3,285 | -25 |
| 固定資産除却損 | 1,073 | 2,150 |
| 固定資産売却損 | 8,020 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 95 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 681 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,600 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,294 | 25,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 731 | -2,794 |
| 受入敷金保証金の増減額（減少：△） | 307 | 4,139 |
| その他 | 1,401 | -507 |
| 小計 | 31,198 | 76,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 141 |
| 利息の支払額 | -6,045 | -5,092 |
| 法人税等の支払額 | -7,824 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,430 | 71,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,400 | -37,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,519 | 431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,764 | -2,636 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 505 | 4,837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| その他 | -2,457 | -1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,570 | -36,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,651 | 592 |
| 長期借入れによる収入 | 56,383 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,215 | -42,151 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 264 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -5,266 | -5,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,552 | -1,830 |
| その他 | -46 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,781 | -27,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,046 | 7,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,106 | 23,954 |