有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,338 | 18,869 |
減価償却費 | 24,566 | 23,474 |
負ののれん償却額 | -1,853 | -1,780 |
減損損失 | 2,848 | 1,455 |
のれん償却額 | 136 | 131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 34 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,388 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,404 | 644 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -95 |
支払利息 | 7,077 | 6,300 |
持分法による投資損益(△は益) | -71 | -45 |
固定資産売却益 | -6,434 | -1,850 |
固定資産除却損 | 1,476 | 1,220 |
固定資産売却損 | 8,779 | 699 |
関係会社有価証券売却益 | -2,142 | - |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -72 | -80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,270 | 12,489 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,724 | -8,006 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,104 | -3,407 |
受入敷金保証金の増減額(減少:△) | -9,362 | -2,206 |
その他 | 4,344 | -855 |
小計 | 65,084 | 46,993 |
利息及び配当金の受取額 | 146 | 120 |
利息の支払額 | -7,073 | -6,340 |
法人税等の支払額 | -6,287 | -3,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,870 | 36,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の払戻による収入 | 3,900 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -66,911 | -74,635 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,271 | 6,604 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,282 | -711 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 855 |
関係会社有価証券の売却による収入 | 5,639 | - |
その他 | 420 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,962 | -67,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,848 | -473 |
長期借入れによる収入 | 119,222 | 66,500 |
長期借入金の返済による支出 | -64,689 | -57,425 |
社債の発行による収入 | 15,990 | 29,996 |
社債の償還による支出 | -62,123 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 14 |
配当金の支払額 | -5,594 | -5,265 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,559 | -1,515 |
その他 | -53 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,656 | 31,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 737 | 367 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,989 | 1,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,798 | 20,153 |